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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 16 480.00 | 16 840.00 | 33 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 564.00 | 19 824.00 | 17 740.00 | 37 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 846.00 | 19 824.00 | 42 022.00 | 61 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 909.00 | -3 321.00 | | -5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 788.00 | -2 587.00 | | 13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 8 980.00 | -4 809.00 | | 8 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 824.00 | 18 558.00 | | 16 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 890.00 | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | 10 282.00 | | 7 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 9 250.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 043.00 | 43 980.00 | | 33 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 022.00 | 39 171.00 | | 42 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 992.00 | 20 000.00 | | 15 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 992.00 | 20 000.00 | | 15 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 58.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 162.00 | 15 930.00 | | 16 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | 29.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 356.00 | 16 018.00 | | 17 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 3 982.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 567.00 | 150 357.00 | | 128 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 779.00 | 152 944.00 | | 114 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 788.00 | -2 587.00 | | 13 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 348.00 | 17 363.00 | | 12 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 475.00 | 5 862.00 | 2 097.00 | 15 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 475.00 | 5 862.00 | 2 097.00 | 15 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461.00 | 6 561.00 | 900.00 | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |