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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 274.00 | 21 835.00 | 28 439.00 | 50 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 85 332.00 | 77 601.00 | 162 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 375.00 | 107 340.00 | 130 035.00 | 237 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 524.00 | | 243 524.00 | 243 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 899.00 | 107 340.00 | 373 560.00 | 480 899.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 685.00 | 62 997.00 | | 66 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 035.00 | 13 688.00 | | -6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 71 650.00 | 87 685.00 | | 71 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 907.00 | 107 974.00 | | 127 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 11 145.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 133 811.00 | | 102 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 226.00 | 69 068.00 | | 63 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 910.00 | 321 999.00 | | 301 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 560.00 | 409 683.00 | | 373 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 078.00 | 244 971.00 | | 255 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 536.00 | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 672.00 | 40 216.00 | 548.00 | 67 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 19.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 518.00 | 40 197.00 | 548.00 | 67 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 907.00 | 81 076.00 | 46 831.00 | 127 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 910.00 | 255 078.00 | 46 831.00 | 301 910.00 |