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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 672.00 | 32 586.00 | 19 087.00 | 51 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 680.00 | 92 547.00 | 70 133.00 | 162 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 520.00 | 125 305.00 | 113 215.00 | 238 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 784.00 | | 274 784.00 | 274 784.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CF Disponibilités | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 884.00 | | 343 884.00 | 343 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 404.00 | 125 305.00 | 457 099.00 | 582 404.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 650.00 | 66 685.00 | | 60 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 421.00 | -6 035.00 | | 55 421.00 |
DL TOTAL (I) | 127 071.00 | 71 650.00 | | 127 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 369.00 | 127 907.00 | | 47 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | 8 451.00 | | 54 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 659.00 | 102 325.00 | | 139 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 268.00 | 63 226.00 | | 88 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 028.00 | 301 910.00 | | 330 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 099.00 | 373 560.00 | | 457 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 728.00 | 255 078.00 | | 309 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 427.00 | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 340.00 | 39 846.00 | 21 880.00 | 107 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 167.00 | 39 845.00 | 21 880.00 | 107 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 369.00 | 27 069.00 | 20 300.00 | 47 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 028.00 | 309 728.00 | 20 300.00 | 330 028.00 |