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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AH Fonds commercial | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 928.00 | 51 172.00 | 176 756.00 | 227 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 556.00 | 39 495.00 | 67 061.00 | 106 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 402.00 | 90 839.00 | 269 563.00 | 360 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BN En cours de production de biens | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
BZ Autres créances | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CF Disponibilités | 168 349.00 | | 168 349.00 | 168 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 285.00 | | 385 285.00 | 385 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 687.00 | 90 839.00 | 654 848.00 | 745 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 351.00 | 60 650.00 | | 90 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 675.00 | 55 421.00 | | 77 675.00 |
DL TOTAL (I) | 179 025.00 | 127 071.00 | | 179 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 391.00 | 47 369.00 | | 231 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 328.00 | 54 733.00 | | 46 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 440.00 | 139 659.00 | | 122 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 181.00 | 88 268.00 | | 75 181.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 823.00 | 330 028.00 | | 475 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 848.00 | 457 099.00 | | 654 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 739.00 | 309 728.00 | | 394 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 538.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 684.00 | 873.00 | 985 557.00 | 984 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 684.00 | 873.00 | 985 557.00 | 984 684.00 |
FM Production stockée | | | 8 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 327.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | 1 263.00 | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 335.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 300.00 | 335.00 | | 59 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 68.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | 24 120.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 424.00 | 24 188.00 | | 4 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 877.00 | -23 853.00 | | 54 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 293.00 | 11 739.00 | | 22 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 305.00 | 1 350 127.00 | | 1 112 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 630.00 | 1 294 706.00 | | 1 034 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 675.00 | 55 421.00 | | 77 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 703.00 | 49 443.00 | | 62 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 305.00 | 41 327.00 | 75 793.00 | 125 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 133.00 | 41 327.00 | 75 793.00 | 125 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 391.00 | 150 307.00 | 81 083.00 | 231 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 068.00 | 203 068.00 | | 203 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818.00 | 204 818.00 | | 204 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 823.00 | 394 739.00 | 81 083.00 | 475 823.00 |