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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 1 652.00 | 14 418.00 | 16 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 004.00 | 41 552.00 | 46 451.00 | 88 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 799.00 | 125 658.00 | 215 141.00 | 340 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 939.00 | 171 127.00 | 291 812.00 | 462 939.00 |
BT Marchandises | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 261 804.00 | | 261 804.00 | 261 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 053.00 | | 362 053.00 | 362 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 993.00 | 171 127.00 | 653 865.00 | 824 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DH Report à nouveau | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DL TOTAL (I) | 221 336.00 | | | 221 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 349.00 | | | 168 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 529.00 | | | 432 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 865.00 | | | 653 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 824.00 | | | 342 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 360.00 | | 1 140 360.00 | 1 140 360.00 |
FG Production vendue services | 174 290.00 | | 174 290.00 | 174 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 650.00 | | 1 314 650.00 | 1 314 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 236.00 | | | 1 445 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 711.00 | | | 1 333 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 445.00 | | 6 938.00 | 459 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 462 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 428 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 310.00 | | 6 938.00 | 425 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 022.00 | 57 549.00 | 3 443.00 | 117 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 1 338.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 442.00 | 56 212.00 | 3 443.00 | 114 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 461.00 | 21 075.00 | 88 386.00 | 109 461.00 |
VI Groupe et associés | 82 937.00 | 82 937.00 | | 82 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 892.00 | 49 292.00 | 15 600.00 | 64 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 210.00 | 342 824.00 | 88 386.00 | 431 210.00 |