| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 2 989.00 | 13 081.00 | 16 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 353.00 | 55 515.00 | 59 838.00 | 115 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 241.00 | 163 782.00 | 201 458.00 | 365 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 695.00 | 224 552.00 | 293 143.00 | 517 695.00 |
BT Marchandises | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
CF Disponibilités | 422 402.00 | | 422 402.00 | 422 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 528.00 | | 698 528.00 | 698 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 224.00 | 224 552.00 | 991 671.00 | 1 216 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DH Report à nouveau | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 937.00 | | | 123 937.00 |
DL TOTAL (I) | 345 273.00 | | | 345 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 398.00 | | | 646 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 671.00 | | | 991 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 487.00 | | | 586 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 128.00 | 57 571.00 | 4 146.00 | 171 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 1 338.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 211.00 | 56 233.00 | 4 146.00 | 167 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 386.00 | 29 879.00 | 58 507.00 | 88 386.00 |
VI Groupe et associés | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 036.00 | 68 471.00 | 18 565.00 | 87 036.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 994.00 | 586 487.00 | 58 507.00 | 644 994.00 |