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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 4 070.00 | 12 000.00 | 16 070.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 129 051.00 | 7 660.00 | 1 121 391.00 | 1 129 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 804.00 | 75 097.00 | 40 707.00 | 115 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 131.00 | 204 369.00 | 224 762.00 | 429 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 783.00 | 293 463.00 | 1 661 320.00 | 1 954 783.00 |
BT Marchandises | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BZ Autres créances | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 305 508.00 | | 305 508.00 | 305 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 823.00 | | 412 823.00 | 412 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 606.00 | 293 463.00 | 2 074 143.00 | 2 367 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
DH Report à nouveau | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 957.00 | | | 181 957.00 |
DL TOTAL (I) | 426 611.00 | | | 426 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 354.00 | | | 1 343 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 080.00 | | | 194 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 532.00 | | | 1 647 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 143.00 | | | 2 074 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 243.00 | | | 390 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 552.00 | 71 653.00 | 2 743.00 | 224 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 1 081.00 | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 298.00 | 70 572.00 | 2 743.00 | 219 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 354.00 | 91 591.00 | 275 603.00 | 1 343 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 565.00 | 55 305.00 | 2 260.00 | 57 565.00 |
VW T.V.A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 301.00 | 390 538.00 | 275 603.00 | 1 642 301.00 |