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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 501 458.00 | | 501 458.00 | 501 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 240.00 | | 1 705 240.00 | 1 705 240.00 |
BZ Autres créances | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CF Disponibilités | 209 463.00 | | 209 463.00 | 209 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 363.00 | | 244 363.00 | 244 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 603.00 | | 1 949 603.00 | 1 949 603.00 |
CU Autres participations | 1 203 282.00 | | 1 203 282.00 | 1 203 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 684.00 | 1 193 684.00 | | 1 193 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 211.00 | 16 215.00 | | 24 211.00 |
DG Autres réserves | 388 004.00 | 236 084.00 | | 388 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 390.00 | 159 916.00 | | 339 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 289.00 | 1 605 899.00 | | 1 945 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 071.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | 835.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314.00 | 3 906.00 | | 4 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 603.00 | 1 609 806.00 | | 1 949 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314.00 | 3 906.00 | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 784.00 | | 502 456.00 | 1 202 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 784.00 | | 501 956.00 | 1 202 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UP Prêts | 501 458.00 | | 501 458.00 | 501 458.00 |
VC Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 358.00 | 34 900.00 | 501 458.00 | 536 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |