| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 585 155.00 | | 585 155.00 | 585 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 937.00 | | 1 788 937.00 | 1 788 937.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CF Disponibilités | 305 805.00 | | 305 805.00 | 305 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 513.00 | | 308 513.00 | 308 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 450.00 | | 2 097 450.00 | 2 097 450.00 |
CU Autres participations | 1 203 282.00 | | 1 203 282.00 | 1 203 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 684.00 | 1 193 684.00 | | 1 193 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 181.00 | 24 211.00 | | 41 181.00 |
DG Autres réserves | 710 424.00 | 388 004.00 | | 710 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 328.00 | 339 390.00 | | 148 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 617.00 | 1 945 289.00 | | 2 093 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 096.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363.00 | 2 218.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833.00 | 4 314.00 | | 3 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 450.00 | 1 949 603.00 | | 2 097 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 240.00 | | 85 155.00 | 1 705 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 1 788 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 1 788 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 740.00 | | 85 155.00 | 1 704 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UP Prêts | 585 155.00 | 585 155.00 | | 585 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 863.00 | 587 863.00 | | 587 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |