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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 585 358.00 | | 585 358.00 | 585 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 140.00 | | 1 789 140.00 | 1 789 140.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 478 833.00 | | 478 833.00 | 478 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 833.00 | | 488 833.00 | 488 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 972.00 | | 2 277 972.00 | 2 277 972.00 |
CU Autres participations | 1 203 282.00 | | 1 203 282.00 | 1 203 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 684.00 | 1 193 684.00 | | 1 193 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 597.00 | 41 181.00 | | 48 597.00 |
DG Autres réserves | 851 336.00 | 710 424.00 | | 851 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 513.00 | 148 328.00 | | 181 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 131.00 | 2 093 617.00 | | 2 275 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 2 470.00 | | 1 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 1 363.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842.00 | 3 833.00 | | 2 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 972.00 | 2 097 450.00 | | 2 277 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842.00 | 3 833.00 | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 363.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 676.00 | 153 410.00 | | 187 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162.00 | 5 082.00 | | 6 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 513.00 | 148 328.00 | | 181 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 937.00 | | 4 358.00 | 1 788 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 155.00 | 1 788 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 1 789 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 437.00 | | 4 358.00 | 1 788 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UP Prêts | 585 358.00 | 585 358.00 | | 585 358.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 358.00 | 595 358.00 | | 595 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |