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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 761.00 | | 1 870 761.00 | 1 870 761.00 |
CF Disponibilités | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 748.00 | | 1 970 748.00 | 1 970 748.00 |
CU Autres participations | 1 870 761.00 | | 1 870 761.00 | 1 870 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 870.00 | 4 653.00 | | 9 870.00 |
DG Autres réserves | 187 531.00 | 88 408.00 | | 187 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 422.00 | 104 340.00 | | 269 422.00 |
DK Provisions réglementées | 7 103.00 | 4 351.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 573 926.00 | 301 752.00 | | 573 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 652.00 | 1 102 796.00 | | 923 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 950.00 | 128 950.00 | | 129 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 220.00 | 338 000.00 | | 343 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 822.00 | 1 569 746.00 | | 1 396 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 748.00 | 1 871 498.00 | | 1 970 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 756.00 | 339 777.00 | | 376 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 752.00 | 2 226.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 2 226.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -2 226.00 | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 121 100.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 579.00 | 16 760.00 | | 20 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 422.00 | 104 340.00 | | 269 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 761.00 | | | 1 870 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 761.00 | | | 1 870 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 351.00 | 2 752.00 | | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343 220.00 | 60 000.00 | 283 220.00 | 343 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 652.00 | 186 806.00 | 638 831.00 | 923 652.00 |
VI Groupe et associés | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 822.00 | 376 756.00 | 922 051.00 | 1 396 822.00 |