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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 520.00 | | 1 976 520.00 | 1 976 520.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 211.00 | | 1 977 211.00 | 1 977 211.00 |
CU Autres participations | 1 976 520.00 | | 1 976 520.00 | 1 976 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 870.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 823.00 | 187 531.00 | | 456 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 332.00 | 269 422.00 | | 218 332.00 |
DK Provisions réglementées | 10 435.00 | 7 103.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 795 590.00 | 573 926.00 | | 795 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 671.00 | 923 652.00 | | 743 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 950.00 | 129 950.00 | | 437 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 343 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 181 621.00 | 1 396 822.00 | | 1 181 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 211.00 | 1 970 748.00 | | 1 977 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 330.00 | 376 756.00 | | 620 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 332.00 | 2 752.00 | | 3 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 2 752.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | -2 752.00 | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 000.00 | 290 000.00 | | 232 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 668.00 | 20 579.00 | | 13 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 332.00 | 269 422.00 | | 218 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 761.00 | | 105 759.00 | 1 870 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870 761.00 | | 105 759.00 | 1 870 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 103.00 | 3 332.00 | | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | 3 332.00 | | 7 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 671.00 | 182 380.00 | 561 291.00 | 743 671.00 |
VI Groupe et associés | 437 950.00 | 437 950.00 | | 437 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 621.00 | 620 330.00 | 561 291.00 | 1 181 621.00 |