| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 520.00 | | 1 976 520.00 | 1 976 520.00 |
CF Disponibilités | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 650.00 | | 2 097 650.00 | 2 097 650.00 |
CU Autres participations | 1 976 520.00 | | 1 976 520.00 | 1 976 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 155.00 | 456 823.00 | | 675 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 819.00 | 218 332.00 | | 287 819.00 |
DK Provisions réglementées | 14 259.00 | 10 435.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 233.00 | 795 590.00 | | 1 087 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 326.00 | 743 671.00 | | 562 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 950.00 | 437 950.00 | | 447 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 417.00 | 1 181 621.00 | | 1 010 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 650.00 | 1 977 211.00 | | 2 097 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 971.00 | | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | 3 332.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 3 332.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -3 332.00 | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 040.00 | 232 000.00 | | 300 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 221.00 | 13 668.00 | | 12 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 819.00 | 218 332.00 | | 287 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 520.00 | | | 1 976 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 520.00 | | | 1 976 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 435.00 | 3 824.00 | | 10 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 435.00 | 3 824.00 | | 10 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 326.00 | 181 453.00 | 380 873.00 | 562 326.00 |
VI Groupe et associés | 447 950.00 | 447 950.00 | | 447 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 417.00 | 629 544.00 | 380 873.00 | 1 010 417.00 |