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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 508.00 | 35 934.00 | 7 574.00 | 43 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 513.00 | 184 173.00 | 81 340.00 | 265 513.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 301.00 | 220 108.00 | 89 193.00 | 309 301.00 |
060 Stock marchandises | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
072 Créances – Autres | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
110 Total général Actif | 421 017.00 | 220 108.00 | 200 909.00 | 421 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 877 795.00 | | | 877 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 981 887.00 | | | 981 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 938.00 | | | -21 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 211 597.00 | | | 211 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 449 516.00 | | | 449 516.00 |
252 Charges sociales | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 964 005.00 | | | 964 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 265 513.00 | | | 265 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 301.00 | | | 309 301.00 |