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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 908.00 | 41 609.00 | 2 299.00 | 43 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 911.00 | 204 810.00 | 77 101.00 | 281 911.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 099.00 | 246 418.00 | 79 681.00 | 326 099.00 |
060 Stock marchandises | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 66 976.00 | | 66 976.00 | 66 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
084 Disponibilités | 156 962.00 | | 156 962.00 | 156 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
110 Total général Actif | 593 149.00 | 246 418.00 | 346 730.00 | 593 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 941.00 | 877 795.00 | | 310 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 210.00 | | |
230 Autres produits | 84 756.00 | 103 882.00 | | 84 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 697.00 | 981 887.00 | | 395 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000.00 | 147 372.00 | | 36 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 302.00 | -21 938.00 | | 5 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 508.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 187 354.00 | 211 597.00 | | 187 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 9 795.00 | | 4 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 879.00 | 449 516.00 | | 218 879.00 |
252 Charges sociales | 33 529.00 | 127 498.00 | | 33 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 310.00 | 39 594.00 | | 26 310.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 892.00 | 964 005.00 | | 511 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 196.00 | 17 881.00 | | -116 196.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 181.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 696.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -116 227.00 | 15 255.00 | | -116 227.00 |