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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 210.00 | 36 137.00 | 1 073.00 | 37 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 228.00 | 207 777.00 | 91 451.00 | 299 228.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 719.00 | 243 914.00 | 92 804.00 | 336 719.00 |
060 Stock marchandises | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
072 Créances – Autres | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
110 Total général Actif | 438 138.00 | 243 914.00 | 194 224.00 | 438 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -195 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 293.00 | 310 941.00 | | 403 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
230 Autres produits | 64 684.00 | 84 756.00 | | 64 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 891.00 | 395 697.00 | | 500 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 507.00 | 36 000.00 | | 54 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 148.00 | 5 302.00 | | 3 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 194 782.00 | 187 354.00 | | 194 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | 4 369.00 | | 5 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 768.00 | 218 879.00 | | 256 768.00 |
252 Charges sociales | 61 548.00 | 33 529.00 | | 61 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 891.00 | 26 310.00 | | 21 891.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 24.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 636.00 | 511 892.00 | | 598 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 745.00 | -116 196.00 | | -97 745.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 221.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | | 252.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 542.00 | -116 227.00 | | -97 542.00 |