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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 630.00 | 7 158.00 | 21 473.00 | 28 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 602.00 | 4 398.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 554.00 | 1 205.00 | 1 349.00 | 2 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 149.00 | 3 391.00 | 24 758.00 | 28 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 173.00 | 12 355.00 | 744 818.00 | 757 173.00 |
BT Marchandises | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
BZ Autres créances | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
CF Disponibilités | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 745.00 | | 368 745.00 | 368 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 918.00 | 12 355.00 | 1 113 563.00 | 1 125 918.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 618.00 | | | 153 618.00 |
DL TOTAL (I) | 183 618.00 | | | 183 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 819.00 | | | 654 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 945.00 | | | 929 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 563.00 | | | 1 113 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 630.00 | | | 308 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 173.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 355.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 826.00 | 164 826.00 | | 164 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 819.00 | 33 503.00 | 273 398.00 | 654 819.00 |
VI Groupe et associés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 760.00 | 134 400.00 | 1 360.00 | 135 760.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 945.00 | 308 630.00 | 273 398.00 | 929 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
ST Autres comptes | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YT Sous‐traitance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 953.00 | | | 62 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |