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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 630.00 | 26 243.00 | 2 386.00 | 28 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 935.00 | 1 064.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 4 780.00 | 5 560.00 | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 250.00 | 47 370.00 | 101 879.00 | 149 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 062.00 | 82 330.00 | 802 729.00 | 885 062.00 |
BT Marchandises | 102 358.00 | | 102 358.00 | 102 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 448.00 | | 73 448.00 | 73 448.00 |
BZ Autres créances | 166 587.00 | | 166 587.00 | 166 587.00 |
CF Disponibilités | 290 866.00 | | 290 866.00 | 290 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 540.00 | | 682 540.00 | 682 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 602.00 | 82 330.00 | 1 485 272.00 | 1 567 602.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 888.00 | 150 617.00 | | 361 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 002.00 | 251 270.00 | | 232 002.00 |
DL TOTAL (I) | 626 891.00 | 434 888.00 | | 626 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 534.00 | 707 610.00 | | 638 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 160.00 | 10 628.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 126.00 | 108 941.00 | | 151 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 559.00 | 46 112.00 | | 59 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 381.00 | 873 291.00 | | 858 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 272.00 | 1 308 180.00 | | 1 485 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 647.00 | 235 067.00 | | 289 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 680.00 | | 4 862.00 | 881 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | 1 000.00 | 1 840.00 | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480.00 | 1 000.00 | 885 062.00 | 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 209.00 | | 4 381.00 | 155 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 480.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 940.00 | 42 389.00 | | 39 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 700.00 | 9 543.00 | | 16 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 1 666.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | 31 179.00 | | 20 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 126.00 | 151 126.00 | | 151 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 534.00 | 69 800.00 | 309 588.00 | 638 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 344.00 | 241 984.00 | 1 360.00 | 243 344.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 381.00 | 289 647.00 | 309 588.00 | 858 381.00 |