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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 630.00 | 16 700.00 | 11 929.00 | 28 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 268.00 | 2 731.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959.00 | 2 968.00 | 2 990.00 | 5 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 250.00 | 18 002.00 | 131 247.00 | 149 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 680.00 | 39 940.00 | 841 739.00 | 881 680.00 |
BT Marchandises | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BZ Autres créances | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
CF Disponibilités | 183 857.00 | | 183 857.00 | 183 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 440.00 | | 466 440.00 | 466 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 120.00 | 39 940.00 | 1 308 180.00 | 1 348 120.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 270.00 | 153 617.00 | | 251 270.00 |
DL TOTAL (I) | 434 888.00 | 183 617.00 | | 434 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 610.00 | 654 818.00 | | 707 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 628.00 | 75 602.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 164 804.00 | | 108 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 112.00 | 34 697.00 | | 46 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 291.00 | 929 924.00 | | 873 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 180.00 | 1 113 542.00 | | 1 308 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 067.00 | 929 924.00 | | 235 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 173.00 | | 124 506.00 | 757 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | | 124 506.00 | 30 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 355.00 | 27 585.00 | | 12 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 157.00 | 9 543.00 | | 7 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 1 666.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 16 375.00 | | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 610.00 | 69 386.00 | 319 136.00 | 707 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 388.00 | 177 028.00 | 1 360.00 | 178 388.00 |
VW T.V.A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 291.00 | 235 067.00 | 319 136.00 | 873 291.00 |