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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 358.00 | 118.00 | 240.00 | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 1 514.00 | 3 067.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 061.00 | 13 949.00 | 61 112.00 | 75 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 230.00 | 15 582.00 | 984 648.00 | 1 000 230.00 |
BT Marchandises | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CF Disponibilités | 283 605.00 | | 283 605.00 | 283 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 289.00 | | 466 289.00 | 466 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 519.00 | 15 582.00 | 1 450 938.00 | 1 466 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
DL TOTAL (I) | 336 170.00 | | | 336 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 347.00 | | | 827 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 768.00 | | | 1 114 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 938.00 | | | 1 450 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 131.00 | | | 359 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 582.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 118.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827 347.00 | 71 710.00 | 292 084.00 | 827 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 264.00 | 38 174.00 | 90.00 | 38 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 768.00 | 359 131.00 | 292 084.00 | 1 114 768.00 |