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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 358.00 | 357.00 | 1.00 | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 4 610.00 | 130.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 627.00 | 43 240.00 | 43 387.00 | 86 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 045.00 | 48 207.00 | 963 837.00 | 1 012 045.00 |
BT Marchandises | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BZ Autres créances | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CF Disponibilités | 458 264.00 | | 458 264.00 | 458 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 064.00 | | 683 064.00 | 683 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 109.00 | 48 207.00 | 1 646 901.00 | 1 695 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 712.00 | 171 170.00 | | 345 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 337.00 | 194 542.00 | | 234 337.00 |
DL TOTAL (I) | 745 049.00 | 530 711.00 | | 745 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 406.00 | 755 637.00 | | 683 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 771.00 | 56 991.00 | | 57 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 270.00 | 167 099.00 | | 113 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 599.00 | 35 101.00 | | 41 599.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 3 000.00 | | 5 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 853.00 | 1 017 827.00 | | 901 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 901.00 | 1 548 538.00 | | 1 646 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 202.00 | 334 420.00 | | 291 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 304.00 | 16 903.00 | | 31 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 304.00 | 16 903.00 | | 31 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 406.00 | 72 755.00 | 296 344.00 | 683 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 56 240.00 | 180.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 853.00 | 291 202.00 | 296 344.00 | 901 853.00 |