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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 358.00 | 238.00 | 120.00 | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 3 051.00 | 1 688.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 061.00 | 28 015.00 | 47 046.00 | 75 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 389.00 | 31 304.00 | 969 085.00 | 1 000 389.00 |
BT Marchandises | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 371 905.00 | | 371 905.00 | 371 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 453.00 | | 579 453.00 | 579 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 842.00 | 31 304.00 | 1 548 538.00 | 1 579 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 542.00 | 186 170.00 | | 194 542.00 |
DL TOTAL (I) | 530 711.00 | 336 170.00 | | 530 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 637.00 | 827 347.00 | | 755 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 991.00 | 57 843.00 | | 56 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 099.00 | 120 282.00 | | 167 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 101.00 | 103 878.00 | | 35 101.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 418.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 827.00 | 1 114 768.00 | | 1 017 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 538.00 | 1 450 938.00 | | 1 548 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 420.00 | 359 131.00 | | 334 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 582.00 | 15 723.00 | | 15 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 15 723.00 | | 15 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 099.00 | 167 099.00 | | 167 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 637.00 | 72 230.00 | 294 206.00 | 755 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 943.00 | 36 853.00 | 90.00 | 36 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 827.00 | 334 420.00 | 294 206.00 | 1 017 827.00 |