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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 597.00 | 17 851.00 | 29 746.00 | 47 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 112.00 | | 1 749 112.00 | 1 749 112.00 |
AN Terrains | 672 133.00 | | 672 133.00 | 672 133.00 |
AP Constructions | 6 255 945.00 | 347 460.00 | 5 908 485.00 | 6 255 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 323.00 | 215 649.00 | 892 674.00 | 1 108 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 452.00 | 153 257.00 | 656 195.00 | 809 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658 696.00 | 734 217.00 | 9 924 479.00 | 10 658 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BT Marchandises | 2 044 206.00 | 3 941.00 | 2 040 264.00 | 2 044 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 436.00 | 2 000.00 | 36 436.00 | 38 436.00 |
BZ Autres créances | 447 044.00 | | 447 044.00 | 447 044.00 |
CF Disponibilités | 567 295.00 | | 567 295.00 | 567 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 527.00 | 5 941.00 | 3 139 586.00 | 3 145 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 223.00 | 740 158.00 | 13 064 065.00 | 13 804 223.00 |
CU Autres participations | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 409.00 | | | -190 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 145.00 | -190 409.00 | | -222 145.00 |
DL TOTAL (I) | -372 554.00 | -150 409.00 | | -372 554.00 |
DP Provisions pour risques | 32 312.00 | 10 920.00 | | 32 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 312.00 | 10 920.00 | | 32 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851 472.00 | 9 676 127.00 | | 10 851 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 111.00 | 3 800 273.00 | | 1 937 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 181.00 | 571 303.00 | | 614 181.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 17 551.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 404 307.00 | 14 065 254.00 | | 13 404 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 065.00 | 13 925 764.00 | | 13 064 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 937 497.00 | | 20 937 497.00 | 20 937 497.00 |
FD Production vendue biens | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
FG Production vendue services | 358 637.00 | | 358 637.00 | 358 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 296 313.00 | | 21 296 313.00 | 21 296 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 338 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 036 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 312.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 434 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 710.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 5 710.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 267.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 267.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | 5 443.00 | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796.00 | | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 341 082.00 | 6 198 071.00 | | 21 341 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 563 228.00 | 6 388 480.00 | | 21 563 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 145.00 | -190 409.00 | | -222 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 537 342.00 | | 125 538.00 | 10 537 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184.00 | 3 000.00 | 10 658 696.00 | 1 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | 8 852 984.00 | 1 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 241.00 | | 468.00 | 1 796 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730 013.00 | | 124 156.00 | 8 730 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | 914.00 | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 080.00 | 595 136.00 | | 139 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | 14 982.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 212.00 | 580 154.00 | | 136 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 920.00 | 32 312.00 | 10 920.00 | 10 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 027.00 | 3 941.00 | 3 027.00 | 3 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | 5 941.00 | 3 027.00 | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 947.00 | 38 254.00 | 13 947.00 | 13 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 254.00 | 13 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 111.00 | 1 937 111.00 | | 1 937 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 451 472.00 | 836 512.00 | 3 346 042.00 | 10 451 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VP Divers | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 748.00 | 214 748.00 | | 214 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 968.00 | 339 968.00 | | 339 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 145.00 | 531 145.00 | | 531 145.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 404 307.00 | 3 789 347.00 | 3 346 042.00 | 13 404 307.00 |