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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 095.00 | 33 832.00 | 20 263.00 | 54 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 112.00 | | 1 749 112.00 | 1 749 112.00 |
AN Terrains | 672 133.00 | | 672 133.00 | 672 133.00 |
AP Constructions | 6 258 395.00 | 631 256.00 | 5 627 139.00 | 6 258 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 482.00 | 397 290.00 | 768 193.00 | 1 165 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 080.00 | 286 472.00 | 542 608.00 | 829 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 707.00 | 1 348 849.00 | 9 427 857.00 | 10 776 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BT Marchandises | 2 052 024.00 | 1 513.00 | 2 050 510.00 | 2 052 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 386.00 | 1 480.00 | 20 906.00 | 22 386.00 |
BZ Autres créances | 476 385.00 | | 476 385.00 | 476 385.00 |
CF Disponibilités | 671 372.00 | | 671 372.00 | 671 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 018.00 | 2 994.00 | 3 284 025.00 | 3 287 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 725.00 | 1 351 843.00 | 12 711 882.00 | 14 063 725.00 |
CU Autres participations | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 554.00 | -190 409.00 | | -412 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 900.00 | -222 145.00 | | 70 900.00 |
DL TOTAL (I) | -301 654.00 | -372 554.00 | | -301 654.00 |
DP Provisions pour risques | 34 844.00 | 32 312.00 | | 34 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 844.00 | 32 312.00 | | 34 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 488 998.00 | 10 851 472.00 | | 10 488 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 418.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 561.00 | 1 937 111.00 | | 1 978 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 243.00 | 614 181.00 | | 498 243.00 |
EA Autres dettes | 12 503.00 | 1 124.00 | | 12 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 978 692.00 | 13 404 307.00 | | 12 978 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 882.00 | 13 064 065.00 | | 12 711 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 708 507.00 | | 21 708 507.00 | 21 708 507.00 |
FD Production vendue biens | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
FG Production vendue services | 431 481.00 | | 431 481.00 | 431 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 165 599.00 | | 22 165 599.00 | 22 165 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 244 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 016 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 991 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 4.00 | | 2 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 3 004.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 737.00 | 2 538.00 | | 9 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 737.00 | 5 538.00 | | 9 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | -2 535.00 | | -7 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 796.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 368.00 | 21 341 082.00 | | 22 246 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 175 468.00 | 21 563 228.00 | | 22 175 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 900.00 | -222 145.00 | | 70 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 696.00 | | 125 143.00 | 10 658 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 10 776 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 8 959 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 709.00 | | 6 498.00 | 1 796 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 852 984.00 | | 114 037.00 | 8 852 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | 4 608.00 | 9 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 217.00 | 614 632.00 | | 734 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 851.00 | 15 981.00 | | 17 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 366.00 | 598 652.00 | | 716 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 312.00 | 34 844.00 | 32 312.00 | 32 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 941.00 | 1 513.00 | 3 941.00 | 3 941.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 480.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | 2 994.00 | 5 941.00 | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 254.00 | 37 838.00 | 38 253.00 | 38 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 838.00 | 38 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 561.00 | 1 978 561.00 | | 1 978 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 660.00 | 223 660.00 | | 223 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
UX Autres créances clients | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 927.00 | 803 927.00 | | 803 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 685 071.00 | 836 511.00 | 3 346 042.00 | 9 685 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 401.00 | | | 766 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 678.00 | 405 678.00 | | 405 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 786.00 | 558 786.00 | | 558 786.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 978 692.00 | 4 130 132.00 | 3 346 042.00 | 12 978 692.00 |