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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 095.00 | 48 676.00 | 5 419.00 | 54 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 749 112.00 | | 1 749 112.00 | 1 749 112.00 |
AN Terrains | 672 133.00 | | 672 133.00 | 672 133.00 |
AP Constructions | 6 346 823.00 | 920 080.00 | 5 426 742.00 | 6 346 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 457.00 | 587 425.00 | 611 032.00 | 1 198 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 300.00 | 421 126.00 | 408 174.00 | 829 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 865 370.00 | 1 977 307.00 | 8 888 062.00 | 10 865 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BT Marchandises | 2 354 449.00 | 3 639.00 | 2 350 810.00 | 2 354 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 828.00 | 5 440.00 | 45 388.00 | 50 828.00 |
BZ Autres créances | 623 085.00 | | 623 085.00 | 623 085.00 |
CF Disponibilités | 638 389.00 | | 638 389.00 | 638 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 213.00 | 9 079.00 | 3 733 134.00 | 3 742 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 607 582.00 | 1 986 386.00 | 12 621 197.00 | 14 607 582.00 |
CU Autres participations | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 654.00 | -412 554.00 | | -341 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 219.00 | 70 900.00 | | 118 219.00 |
DL TOTAL (I) | -183 435.00 | -301 654.00 | | -183 435.00 |
DP Provisions pour risques | 59 883.00 | 34 844.00 | | 59 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 883.00 | 34 844.00 | | 59 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 156 028.00 | 10 488 998.00 | | 10 156 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 387.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 730.00 | 1 978 561.00 | | 2 031 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 319.00 | 498 243.00 | | 545 319.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | 12 503.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 744 748.00 | 12 978 692.00 | | 12 744 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 197.00 | 12 711 882.00 | | 12 621 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 404 671.00 | | 24 404 671.00 | 24 404 671.00 |
FD Production vendue biens | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
FG Production vendue services | 508 740.00 | | 508 740.00 | 508 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 945 950.00 | | 24 945 950.00 | 24 945 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 103 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 903 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 856 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 709.00 | 2 216.00 | | 17 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 977.00 | 2 216.00 | | 54 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 542.00 | 9 737.00 | | 47 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 542.00 | 9 737.00 | | 47 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 435.00 | -7 521.00 | | 7 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 859.00 | 13 632.00 | | 16 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 924.00 | -533.00 | | -19 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 158 466.00 | 22 246 368.00 | | 25 158 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 040 246.00 | 22 175 468.00 | | 25 040 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 219.00 | 70 900.00 | | 118 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 707.00 | | 123 463.00 | 10 776 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 10 865 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 9 046 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 207.00 | | | 1 803 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 959 889.00 | | 121 623.00 | 8 959 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 1 840.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 849.00 | 628 457.00 | | 1 348 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 832.00 | 14 844.00 | | 33 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 018.00 | 613 613.00 | | 1 315 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 844.00 | 59 883.00 | 34 844.00 | 34 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 513.00 | 3 639.00 | 1 513.00 | 1 513.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 5 440.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 9 079.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 838.00 | 68 962.00 | 37 838.00 | 37 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 962.00 | 37 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 730.00 | 2 031 730.00 | | 2 031 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 156 029.00 | 2 062 344.00 | 3 373 042.00 | 10 156 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 511.00 | | | 836 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VP Divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 122.00 | 555 122.00 | | 555 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 264.00 | 735 264.00 | | 735 264.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744 748.00 | 4 651 063.00 | 3 373 042.00 | 12 744 748.00 |