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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 107.00 | 158.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 737.00 | 32 156.00 | 95 581.00 | 127 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 572.00 | 11 460.00 | 31 112.00 | 42 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 574.00 | 43 723.00 | 478 851.00 | 522 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BT Marchandises | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 201.00 | 43 723.00 | 635 478.00 | 679 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 470.00 | | | -103 470.00 |
DL TOTAL (I) | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 065.00 | | | 339 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 449.00 | | | 529 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 478.00 | | | 635 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 723.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 744.00 | 100 744.00 | | 100 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 354.00 | 354.00 | 90 000.00 | 90 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 711.00 | 41 729.00 | 173 313.00 | 248 711.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 160.00 | 45 160.00 | 2 000.00 | 47 160.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 449.00 | 232 466.00 | 263 313.00 | 529 449.00 |