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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 799.00 | 85 758.00 | 51 041.00 | 136 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 072.00 | 27 680.00 | 13 392.00 | 41 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 136.00 | 113 703.00 | 416 433.00 | 530 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BT Marchandises | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BZ Autres créances | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CF Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 459.00 | 113 703.00 | 509 756.00 | 623 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 935.00 | -102 971.00 | | -184 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 137.00 | -81 964.00 | | -103 137.00 |
DL TOTAL (I) | -79 072.00 | 24 065.00 | | -79 072.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 559.00 | 297 627.00 | | 351 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 825.00 | 84 331.00 | | 88 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 945.00 | 132 225.00 | | 133 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 328.00 | 514 315.00 | | 574 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 756.00 | 538 380.00 | | 509 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 811.00 | 265 029.00 | | 298 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 423.00 | | 1 713.00 | 528 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 265.00 | | | 350 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 158.00 | | 1 713.00 | 176 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 097.00 | 35 606.00 | | 78 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 69.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 901.00 | 35 537.00 | | 77 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 425.00 | 98 425.00 | | 98 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 107.00 | 70 590.00 | 275 517.00 | 346 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 660.00 | 39 660.00 | 2 000.00 | 41 660.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 328.00 | 298 811.00 | 275 517.00 | 574 328.00 |