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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 196.00 | 69.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 086.00 | 58 489.00 | 76 597.00 | 135 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 072.00 | 19 412.00 | 21 660.00 | 41 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 423.00 | 78 097.00 | 450 326.00 | 528 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BT Marchandises | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CF Disponibilités | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 477.00 | 78 097.00 | 538 380.00 | 616 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 971.00 | 499.00 | | -102 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 964.00 | -103 470.00 | | -81 964.00 |
DL TOTAL (I) | 24 065.00 | 106 029.00 | | 24 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 627.00 | 339 065.00 | | 297 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 731.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 331.00 | 100 744.00 | | 84 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 225.00 | 88 908.00 | | 132 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 315.00 | 529 449.00 | | 514 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 380.00 | 635 478.00 | | 538 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 029.00 | 232 466.00 | | 265 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 574.00 | | 7 849.00 | 522 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 528 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 176 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 265.00 | | | 350 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 309.00 | | 7 849.00 | 170 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 723.00 | 34 950.00 | 576.00 | 43 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 89.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 616.00 | 34 861.00 | 576.00 | 43 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 207.00 | 47 921.00 | 249 286.00 | 297 207.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 666.00 | 32 666.00 | 2 000.00 | 34 666.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 315.00 | 265 029.00 | 249 286.00 | 514 315.00 |