| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 227.00 | 3 772.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 5 347.00 | 11 442.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 22.00 | 1 205.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 018.00 | 6 598.00 | 45 420.00 | 52 018.00 |
BT Marchandises | 571 856.00 | 44 927.00 | 526 929.00 | 571 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 190.00 | 44 927.00 | 620 263.00 | 665 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 209.00 | 51 525.00 | 665 684.00 | 717 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DL TOTAL (I) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 520.00 | | | 270 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 912.00 | | | 325 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 482.00 | | | 633 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 684.00 | | | 665 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 366.00 | | | 556 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 876.00 | 5 334.00 | 1 199 211.00 | 1 193 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 876.00 | 5 334.00 | 1 199 211.00 | 1 193 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 927.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 479.00 | | | 1 203 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 278.00 | | | 1 176 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 912.00 | 325 912.00 | | 325 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 169.00 | 193 054.00 | 57 204.00 | 270 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 161.00 | 58 161.00 | 9 000.00 | 67 161.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 482.00 | 556 366.00 | 57 204.00 | 633 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
ST Autres comptes | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 785.00 | | | 238 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 139.00 | | | 239 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 235.00 | | | 401 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |