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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 3 989.00 | 2 720.00 | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 16 541.00 | 248.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 1 245.00 | 918.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 886.00 | 21 775.00 | 41 110.00 | 62 886.00 |
BT Marchandises | 959 348.00 | | 959 348.00 | 959 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 188.00 | 21 307.00 | 34 881.00 | 56 188.00 |
BZ Autres créances | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 100.00 | 21 307.00 | 1 205 792.00 | 1 227 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 986.00 | 43 083.00 | 1 246 903.00 | 1 289 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 641.00 | | | -166 641.00 |
DL TOTAL (I) | -128 275.00 | | | -128 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 938.00 | | | 433 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 090.00 | | | 904 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
EA Autres dettes | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 179.00 | | | 1 375 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 903.00 | | | 1 246 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 378.00 | | | 1 200 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 015.00 | | | 203 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 001.00 | 6 457.00 | 1 513 459.00 | 1 507 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 001.00 | 6 457.00 | 1 513 459.00 | 1 507 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 307.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 082.00 | | | -60 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 486.00 | | | 1 623 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 128.00 | | | 1 790 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 641.00 | | | -166 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 161.00 | | 1 725.00 | 61 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 498.00 | | 1 725.00 | 15 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 888.00 | 7 887.00 | | 13 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 1 570.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 6 317.00 | | 11 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 21 307.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 21 307.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 21 307.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 307.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 090.00 | 904 090.00 | | 904 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
UX Autres créances clients | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VC Groupe et associés | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 015.00 | 203 015.00 | | 203 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 923.00 | 56 123.00 | 174 800.00 | 230 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 087.00 | 257 864.00 | 17 223.00 | 275 087.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 179.00 | 1 200 378.00 | 174 800.00 | 1 375 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
ST Autres comptes | 365 888.00 | | | 365 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 634.00 | | | 301 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 327.00 | | | 222 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 803.00 | | | 489 803.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |