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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 2 419.00 | 4 290.00 | 6 710.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 10 944.00 | 5 845.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 524.00 | 1 639.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 161.00 | 13 888.00 | 47 273.00 | 61 161.00 |
BT Marchandises | 973 364.00 | | 973 364.00 | 973 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 639.00 | 20 000.00 | 36 639.00 | 56 639.00 |
BZ Autres créances | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 432.00 | 20 000.00 | 1 207 432.00 | 1 227 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 594.00 | 33 888.00 | 1 254 706.00 | 1 288 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DL TOTAL (I) | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 525.00 | | | 456 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 073.00 | | | 702 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 339.00 | | | 1 216 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 706.00 | | | 1 254 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 416.00 | | | 985 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 881.00 | 4 139.00 | 1 575 020.00 | 1 570 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 881.00 | 4 139.00 | 1 575 020.00 | 1 570 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 248.00 | | | 1 660 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 083.00 | | | 1 654 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 018.00 | | 9 143.00 | 52 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 710.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | | 935.00 | 18 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 6 498.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598.00 | 7 289.00 | | 6 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 1 191.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 6 098.00 | | 5 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 927.00 | 20 000.00 | 44 927.00 | 44 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 927.00 | 20 000.00 | 44 927.00 | 44 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 44 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 073.00 | 702 073.00 | | 702 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 362.00 | 200 362.00 | | 200 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 163.00 | 25 239.00 | 225 620.00 | 256 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 129.00 | 200 631.00 | 15 498.00 | 216 129.00 |
VW T.V.A. | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 339.00 | 985 416.00 | 225 620.00 | 1 216 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
ST Autres comptes | 293 771.00 | | | 293 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 181.00 | | | 314 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 763.00 | | | 288 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 788.00 | | | 374 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |