| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 364 394.00 | | 364 394.00 | 364 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 784.00 | | 365 784.00 | 365 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 784.00 | | 2 565 784.00 | 2 565 784.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 160.00 | | | -80 160.00 |
DL TOTAL (I) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 573.00 | | | 2 280 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 945.00 | | | 2 545 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 784.00 | | | 2 565 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 160.00 | | | -80 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 000.00 | | 869 615.00 | 2 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 946.00 | 270 946.00 | 869 615.00 | 2 545 946.00 |