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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 418 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 266 249.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 435 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 853 515.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 418 215.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
DH Report à nouveau | | -80 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 304.00 | 196 361.00 | | 195 304.00 |
DL TOTAL (I) | 411 504.00 | 216 200.00 | | 411 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 349.00 | 2 356 411.00 | | 2 136 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 382.00 | 289 169.00 | | 270 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 1 978.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 858.00 | 6 777.00 | | 32 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 010.00 | 2 654 336.00 | | 2 442 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 515.00 | 2 870 536.00 | | 2 853 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 474.00 | | | 534 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 919.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 455.00 | -12 645.00 | | -12 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 514.00 | 256 797.00 | | 368 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 209.00 | 60 435.00 | | 173 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 304.00 | 196 361.00 | | 195 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 349.00 | 228 813.00 | 925 400.00 | 2 136 349.00 |
VI Groupe et associés | 270 382.00 | 270 382.00 | | 270 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 913.00 | 310 913.00 | | 310 913.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 010.00 | 534 474.00 | 925 400.00 | 2 442 010.00 |