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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 473.00 | | 2 414 473.00 | 2 414 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
CF Disponibilités | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 063.00 | | 456 063.00 | 456 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 536.00 | | 2 870 536.00 | 2 870 536.00 |
CU Autres participations | 2 414 473.00 | | 2 414 473.00 | 2 414 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 160.00 | | | -80 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 361.00 | -80 160.00 | | 196 361.00 |
DL TOTAL (I) | 216 200.00 | 19 839.00 | | 216 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 411.00 | 2 280 573.00 | | 2 356 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 169.00 | 256 000.00 | | 289 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 9 372.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 336.00 | 2 545 945.00 | | 2 654 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 536.00 | 2 565 784.00 | | 2 870 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 924.00 | 270 945.00 | | 523 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 645.00 | | | -12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 797.00 | | | 256 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 435.00 | 80 160.00 | | 60 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 361.00 | -80 160.00 | | 196 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 473.00 | | | 2 414 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 473.00 | | | 2 414 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 229 114.00 | 229 114.00 | | 229 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 000.00 | 219 588.00 | 911 740.00 | 2 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 169.00 | 289 169.00 | | 289 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 901.00 | 286 901.00 | | 286 901.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 337.00 | 523 924.00 | 911 740.00 | 2 654 337.00 |