| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
AP Constructions | 17 664.00 | 736.00 | 16 928.00 | 17 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 320.00 | 5 973.00 | 9 347.00 | 15 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 604.00 | 165 135.00 | 99 469.00 | 264 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 710.00 | | 286 710.00 | 286 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 915.00 | 171 844.00 | 415 071.00 | 586 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 107.00 | | 113 107.00 | 113 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 023.00 | 171 844.00 | 528 179.00 | 700 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 278 691.00 | 239 526.00 | | 278 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 326.00 | 39 164.00 | | 16 326.00 |
DL TOTAL (I) | 311 846.00 | 295 521.00 | | 311 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 521.00 | 84 484.00 | | 152 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 5 605.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 14 614.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 870.00 | 15 268.00 | | 36 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 333.00 | 119 971.00 | | 216 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 179.00 | 415 491.00 | | 528 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 513.00 | 46 218.00 | | 153 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 409 166.00 | | 409 166.00 | 409 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 166.00 | | 409 166.00 | 409 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 221.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | 554.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 1 395.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 1 395.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -1 395.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 3 909.00 | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 554.00 | 449 809.00 | | 432 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 228.00 | 410 645.00 | | 416 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 326.00 | 39 164.00 | | 16 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 918.00 | | 133 098.00 | 455 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 586 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 584 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 938.00 | | 132 461.00 | 453 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 723.00 | 29 221.00 | 2 100.00 | 144 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 723.00 | 29 221.00 | 2 100.00 | 144 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 429.00 | 76 609.00 | 45 822.00 | 139 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VP Divers | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 877.00 | 96 397.00 | 480.00 | 96 877.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 333.00 | 153 513.00 | 45 822.00 | 216 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 780.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 550.00 | 7 908.00 | | 11 550.00 |
ST Autres comptes | 91 619.00 | 106 389.00 | | 91 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 718.00 | 69 610.00 | | 75 718.00 |
YT Sous‐traitance | 23 386.00 | 3 535.00 | | 23 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 356.00 | 7 703.00 | | 16 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 846.00 | 8 483.00 | | 16 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 015.00 | 58 412.00 | | 51 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 816.00 | 41 507.00 | | 33 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 273.00 | 187 441.00 | | 202 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |