| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
AP Constructions | 17 664.00 | 4 269.00 | 13 395.00 | 17 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 754.00 | 14 703.00 | 20 052.00 | 34 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 561.00 | 222 227.00 | 58 335.00 | 280 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 018.00 | | 468 018.00 | 468 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 615.00 | 241 198.00 | 562 417.00 | 803 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 323.00 | | 213 323.00 | 213 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 938.00 | 241 198.00 | 775 740.00 | 1 016 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 282 078.00 | 295 016.00 | | 282 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 183.00 | -12 938.00 | | 63 183.00 |
DL TOTAL (I) | 362 091.00 | 298 908.00 | | 362 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 027.00 | 289 863.00 | | 348 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 7 298.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 13 604.00 | | 17 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603.00 | 26 500.00 | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 570.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 648.00 | 337 836.00 | | 413 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 740.00 | 636 744.00 | | 775 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 204.00 | 87 883.00 | | 203 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 469 365.00 | 510.00 | 469 875.00 | 469 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 963.00 | 510.00 | 472 473.00 | 471 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 224.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 539.00 | 5 226.00 | | 16 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 245.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 245.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -245.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 878.00 | 342 347.00 | | 573 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 695.00 | 355 285.00 | | 510 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 183.00 | -12 938.00 | | 63 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 876.00 | | 58 739.00 | 744 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 259.00 | | 58 739.00 | 742 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 974.00 | 36 224.00 | | 204 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 974.00 | 36 224.00 | | 204 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 027.00 | 137 582.00 | 122 553.00 | 348 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VP Divers | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
VW T.V.A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 648.00 | 203 204.00 | 122 553.00 | 413 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 746.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 762.00 | 12 263.00 | | 14 762.00 |
ST Autres comptes | 107 586.00 | 79 532.00 | | 107 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 142.00 | 50 144.00 | | 76 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 30 303.00 | 25 082.00 | | 30 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 102.00 | 3 297.00 | | 17 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 040.00 | 4 043.00 | | 18 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 417.00 | 37 419.00 | | 52 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 651.00 | 26 252.00 | | 41 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 793.00 | 167 021.00 | | 228 793.00 |