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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
AP Constructions | 17 664.00 | 2 502.00 | 15 162.00 | 17 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 320.00 | 9 712.00 | 14 608.00 | 24 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 784.00 | 192 759.00 | 78 025.00 | 270 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 490.00 | | 429 490.00 | 429 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 876.00 | 204 974.00 | 539 902.00 | 744 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
BZ Autres créances | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CF Disponibilités | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 718.00 | 204 974.00 | 636 744.00 | 841 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 295 016.00 | 278 691.00 | | 295 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 938.00 | 16 326.00 | | -12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 298 908.00 | 311 846.00 | | 298 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 863.00 | 152 521.00 | | 289 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 298.00 | 3 378.00 | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | 23 564.00 | | 13 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 36 870.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 836.00 | 216 333.00 | | 337 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 744.00 | 528 179.00 | | 636 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 294 193.00 | | 294 193.00 | 294 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 563.00 | | 301 563.00 | 301 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 130.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 226.00 | 1 822.00 | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 264.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 264.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -264.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 347.00 | 432 554.00 | | 342 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 285.00 | 416 228.00 | | 355 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 938.00 | 16 326.00 | | -12 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 915.00 | | 157 961.00 | 586 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 298.00 | | 157 961.00 | 584 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 844.00 | 33 130.00 | | 171 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 844.00 | 33 130.00 | | 171 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 863.00 | 39 911.00 | 136 898.00 | 289 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VP Divers | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 836.00 | 87 883.00 | 136 898.00 | 337 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 490.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 263.00 | 11 550.00 | | 12 263.00 |
ST Autres comptes | 79 532.00 | 91 619.00 | | 79 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 144.00 | 75 718.00 | | 50 144.00 |
YT Sous‐traitance | 25 082.00 | 23 386.00 | | 25 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | 16 356.00 | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 043.00 | 16 846.00 | | 4 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 021.00 | 202 273.00 | | 167 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |