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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 466.00 | 14 095.00 | 8 371.00 | 22 466.00 |
AP Constructions | 89 855.00 | 85 723.00 | 4 132.00 | 89 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 305.00 | 145 545.00 | 49 760.00 | 195 305.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 585.00 | 245 363.00 | 102 222.00 | 347 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 972.00 | 1 561.00 | 140 410.00 | 141 972.00 |
BZ Autres créances | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
CF Disponibilités | 196 995.00 | | 196 995.00 | 196 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 928.00 | 1 561.00 | 525 367.00 | 526 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 513.00 | 246 924.00 | 627 589.00 | 874 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
DL TOTAL (I) | 216 195.00 | | | 216 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
EA Autres dettes | 238 755.00 | | | 238 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 394.00 | | | 411 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 589.00 | | | 627 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 394.00 | | | 411 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 568.00 | 28 795.00 | | 216 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 473.00 | 28 795.00 | | 202 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 362.00 | 124 362.00 | | 124 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 755.00 | 238 755.00 | | 238 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 959.00 | 4 400.00 | 35 559.00 | 39 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 002.00 | 195 002.00 | | 195 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 961.00 | 199 402.00 | 35 559.00 | 234 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 394.00 | 411 394.00 | | 411 394.00 |