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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 466.00 | 14 095.00 | 8 371.00 | 22 466.00 |
AP Constructions | 89 855.00 | 88 335.00 | 1 520.00 | 89 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 701.00 | 169 085.00 | 41 616.00 | 210 701.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 730.00 | 271 514.00 | 87 216.00 | 358 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 359.00 | 1 561.00 | 271 797.00 | 273 359.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 424 785.00 | | 424 785.00 | 424 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 371.00 | 1 561.00 | 762 810.00 | 764 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 101.00 | 273 076.00 | 850 025.00 | 1 123 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 748.00 | | | 218 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 442.00 | | | 268 442.00 |
DL TOTAL (I) | 495 574.00 | | | 495 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 282.00 | | | 233 282.00 |
EA Autres dettes | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 451.00 | | | 354 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 025.00 | | | 850 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 451.00 | | | 354 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 757.00 | 12 758.00 | | 258 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 662.00 | 12 758.00 | | 244 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 282.00 | 233 282.00 | | 233 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 143.00 | 324 434.00 | 35 709.00 | 360 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 451.00 | 354 451.00 | | 354 451.00 |