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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 466.00 | 14 095.00 | 8 371.00 | 22 466.00 |
AP Constructions | 89 855.00 | 87 029.00 | 2 826.00 | 89 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 673.00 | 157 633.00 | 43 040.00 | 200 673.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 603.00 | 258 757.00 | 94 846.00 | 353 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 791.00 | 1 561.00 | 156 230.00 | 157 791.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
CF Disponibilités | 381 282.00 | | 381 282.00 | 381 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 754.00 | 1 561.00 | 724 193.00 | 725 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 357.00 | 260 318.00 | 819 039.00 | 1 079 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 811.00 | | | 207 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
DL TOTAL (I) | 332 132.00 | | | 332 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
EA Autres dettes | 239 785.00 | | | 239 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 907.00 | | | 486 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 039.00 | | | 819 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 907.00 | | | 486 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 979.00 | | 1 162 979.00 | 1 162 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 979.00 | | 1 162 979.00 | 1 162 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 316.00 | | | 1 170 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 379.00 | | | 1 054 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 363.00 | 13 394.00 | | 245 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 268.00 | 13 394.00 | | 231 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 320.00 | 209 320.00 | | 209 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 929.00 | 209 320.00 | 40 609.00 | 249 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 907.00 | 486 907.00 | | 486 907.00 |