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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 187 066.00 | 21 221.00 | 1 165 845.00 | 1 187 066.00 |
AP Constructions | 5 468 968.00 | 1 283 528.00 | 4 185 440.00 | 5 468 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 453.00 | 164 666.00 | 71 787.00 | 236 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 487.00 | | 245 487.00 | 245 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 111.00 | | 1 365 111.00 | 1 365 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 503 939.00 | 1 470 269.00 | 7 033 670.00 | 8 503 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
BZ Autres créances | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 346.00 | | 202 346.00 | 202 346.00 |
CF Disponibilités | 85 186.00 | | 85 186.00 | 85 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 681.00 | | 449 681.00 | 449 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 953 620.00 | 1 470 269.00 | 7 483 351.00 | 8 953 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 128 479.00 | | | 128 479.00 |
DH Report à nouveau | 4 953 343.00 | 4 953 343.00 | | 4 953 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 460.00 | 128 479.00 | | 499 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 362.00 | 5 315 902.00 | | 5 815 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 542.00 | 1 264 127.00 | | 1 540 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 72 741.00 | | 50 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 937.00 | 115 710.00 | | 28 937.00 |
EA Autres dettes | 8 630.00 | 50 665.00 | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 989.00 | 1 543 097.00 | | 1 667 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 351.00 | 6 858 999.00 | | 7 483 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 639.00 | | 809 639.00 | 809 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 639.00 | | 809 639.00 | 809 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 044.00 | |
GE Autres charges | | | 14 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 358.00 | 3 594.00 | | 18 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 258.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 1 258.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 713.00 | 2 336.00 | | 17 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 842.00 | 73 584.00 | | 34 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 454.00 | 802 473.00 | | 1 277 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 994.00 | 673 994.00 | | 777 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 460.00 | 128 479.00 | | 499 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 225.00 | 235 044.00 | | 1 235 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 225.00 | 235 044.00 | | 1 235 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 542.00 | 209 950.00 | 1 116 523.00 | 1 540 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 989.00 | 337 397.00 | 1 116 523.00 | 1 667 989.00 |