| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 187 066.00 | 21 221.00 | 1 165 845.00 | 1 187 066.00 |
AP Constructions | 6 457 133.00 | 1 825 688.00 | 4 631 445.00 | 6 457 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 018.00 | 444.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 904.00 | 206 671.00 | 116 233.00 | 322 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 211.00 | | 1 365 211.00 | 1 365 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 576.00 | 2 054 598.00 | 7 318 978.00 | 9 373 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BZ Autres créances | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 492 364.00 | | 492 364.00 | 492 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 822.00 | | 672 822.00 | 672 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 397.00 | 2 054 598.00 | 7 991 800.00 | 10 046 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 2 841 279.00 | 2 841 279.00 | | 2 841 279.00 |
DH Report à nouveau | 854 571.00 | 452 803.00 | | 854 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 792.00 | 651 768.00 | | 724 792.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 922.00 | 6 467 130.00 | | 6 941 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 374.00 | 1 123 937.00 | | 956 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 667.00 | 39 854.00 | | 43 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 67 312.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | 71 859.00 | | 37 968.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 5 404.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 877.00 | 1 308 366.00 | | 1 049 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 800.00 | 7 775 496.00 | | 7 991 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 129.00 | | 832 129.00 | 832 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 129.00 | | 832 129.00 | 832 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 674.00 | 76 440.00 | | 41 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 674.00 | 76 440.00 | | 41 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 731.00 | 42 288.00 | | 19 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 831.00 | 42 288.00 | | 19 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 844.00 | 34 152.00 | | 21 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | 39 136.00 | | 49 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 109.00 | 1 488 310.00 | | 1 471 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 316.00 | 836 542.00 | | 746 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 792.00 | 651 768.00 | | 724 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 144 469.00 | 27 800.00 | 201 306.00 | 9 144 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 373 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 008 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 779 358.00 | 27 800.00 | 201 206.00 | 7 779 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 111.00 | | 100.00 | 1 365 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 358.00 | 305 239.00 | | 1 749 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 358.00 | 305 239.00 | | 1 749 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 374.00 | 956 374.00 | | 956 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 563.00 | | | 167 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 877.00 | 1 049 877.00 | | 1 049 877.00 |