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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 187 066.00 | 21 221.00 | 1 165 845.00 | 1 187 066.00 |
AP Constructions | 6 304 046.00 | 1 541 406.00 | 4 762 640.00 | 6 304 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 896.00 | 566.00 | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 784.00 | 185 834.00 | 88 949.00 | 274 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 365 111.00 | | 1 365 111.00 | 1 365 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 144 469.00 | 1 749 358.00 | 7 395 111.00 | 9 144 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
BZ Autres créances | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 216 925.00 | | 216 925.00 | 216 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 385.00 | | 380 385.00 | 380 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 854.00 | 1 749 358.00 | 7 775 496.00 | 9 524 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
DH Report à nouveau | 5 452 803.00 | 4 953 343.00 | | 5 452 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 768.00 | 499 460.00 | | 651 768.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467 130.00 | 5 815 362.00 | | 6 467 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 937.00 | 1 540 542.00 | | 1 123 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 50 026.00 | | 67 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 859.00 | 28 937.00 | | 71 859.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 8 630.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 366.00 | 1 667 989.00 | | 1 308 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 496.00 | 7 483 351.00 | | 7 775 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 873.00 | | 853 873.00 | 853 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 873.00 | | 853 873.00 | 853 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 089.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 440.00 | 18 358.00 | | 76 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 440.00 | 18 358.00 | | 76 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 288.00 | 461.00 | | 42 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 288.00 | 645.00 | | 42 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 152.00 | 17 713.00 | | 34 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 136.00 | 34 842.00 | | 39 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 310.00 | 1 277 454.00 | | 1 488 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 542.00 | 777 994.00 | | 836 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 768.00 | 499 460.00 | | 651 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 269.00 | 235 044.00 | | 1 470 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 269.00 | 235 044.00 | | 1 470 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 68 614.00 | | 67 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 859.00 | 46 081.00 | | 71 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 47 620.00 | | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 937.00 | 1 125 102.00 | | 1 123 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 366.00 | 1 327 270.00 | | 1 308 366.00 |