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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 314.00 | 6 614.00 | 2 700.00 | 9 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 3 836.00 | 1 169.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 391.00 | 73 904.00 | 486.00 | 74 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 205.00 | 84 354.00 | 1 228 851.00 | 1 313 205.00 |
BT Marchandises | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BZ Autres créances | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CF Disponibilités | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 182.00 | | 299 182.00 | 299 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 387.00 | 84 354.00 | 1 528 033.00 | 1 612 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 589.00 | 222 282.00 | | 284 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 409.00 | 62 307.00 | | 107 409.00 |
DL TOTAL (I) | 400 248.00 | 292 839.00 | | 400 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 692.00 | 977 060.00 | | 871 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 969.00 | 104 148.00 | | 103 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 452.00 | 80 268.00 | | 88 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 671.00 | 40 746.00 | | 63 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 785.00 | 1 202 223.00 | | 1 127 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 033.00 | 1 495 062.00 | | 1 528 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 630.00 | 331 084.00 | | 362 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 109.00 | | 1 198.00 | 1 312 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 1 313 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 79 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 314.00 | | | 1 229 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 804.00 | | 694.00 | 78 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 504.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 337.00 | 5 120.00 | 103.00 | 79 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 2 341.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 064.00 | 2 779.00 | 103.00 | 75 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 692.00 | 106 537.00 | 422 852.00 | 871 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 509.00 | 84 114.00 | 2 396.00 | 86 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 785.00 | 362 630.00 | 422 852.00 | 1 127 785.00 |