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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 314.00 | 7 024.00 | 2 290.00 | 9 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 4 762.00 | 243.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 657.00 | 74 385.00 | 1 272.00 | 75 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 871.00 | 86 171.00 | 1 228 701.00 | 1 314 871.00 |
BT Marchandises | 145 568.00 | | 145 568.00 | 145 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
CF Disponibilités | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 329.00 | | 348 329.00 | 348 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 200.00 | 86 171.00 | 1 577 030.00 | 1 663 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 491 090.00 | 391 998.00 | | 491 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 556.00 | 99 092.00 | | 141 556.00 |
DL TOTAL (I) | 640 896.00 | 499 340.00 | | 640 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 872.00 | 765 662.00 | | 658 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 279.00 | 103 678.00 | | 118 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 562.00 | 97 183.00 | | 100 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 421.00 | 39 922.00 | | 58 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 134.00 | 1 006 445.00 | | 936 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 030.00 | 1 505 785.00 | | 1 577 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 153.00 | 348 020.00 | | 383 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 992.00 | | | 1 315 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 1 314 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 80 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 314.00 | | | 1 229 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 801.00 | 1 490.00 | 1 120.00 | 85 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 777.00 | 1 490.00 | 1 120.00 | 78 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 279.00 | 118 279.00 | | 118 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 872.00 | 105 891.00 | 425 607.00 | 658 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 646.00 | 88 646.00 | | 88 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 532.00 | 93 136.00 | 2 396.00 | 95 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 134.00 | 383 153.00 | 425 607.00 | 936 134.00 |