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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 314.00 | 7 024.00 | 2 290.00 | 9 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 4 299.00 | 706.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 777.00 | 74 478.00 | 2 299.00 | 76 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 991.00 | 85 801.00 | 1 230 191.00 | 1 315 991.00 |
BT Marchandises | 142 798.00 | | 142 798.00 | 142 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
CF Disponibilités | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 594.00 | | 275 594.00 | 275 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 586.00 | 85 801.00 | 1 505 785.00 | 1 591 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 391 998.00 | 284 589.00 | | 391 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 092.00 | 107 409.00 | | 99 092.00 |
DL TOTAL (I) | 499 340.00 | 400 248.00 | | 499 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 662.00 | 871 692.00 | | 765 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 678.00 | 103 969.00 | | 103 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 183.00 | 88 452.00 | | 97 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 922.00 | 63 671.00 | | 39 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 445.00 | 1 127 785.00 | | 1 006 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 785.00 | 1 528 033.00 | | 1 505 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 020.00 | 362 630.00 | | 348 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 205.00 | | 2 786.00 | 1 313 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 314.00 | | | 1 229 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 396.00 | | 2 386.00 | 79 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 400.00 | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 354.00 | 1 447.00 | | 84 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 410.00 | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 740.00 | 1 037.00 | | 77 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 662.00 | 107 237.00 | 423 049.00 | 765 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 581.00 | 74 186.00 | 2 396.00 | 76 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 445.00 | 348 020.00 | 423 049.00 | 1 006 445.00 |