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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 538.00 | 20 718.00 | 3 820.00 | 24 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 2 507.00 | 7 112.00 | 9 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 038.00 | 23 225.00 | 778 813.00 | 802 038.00 |
BT Marchandises | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BZ Autres créances | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 419.00 | | 186 419.00 | 186 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 457.00 | 23 225.00 | 965 232.00 | 988 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 560 534.00 | 517 593.00 | | 560 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 445.00 | 42 941.00 | | 38 445.00 |
DL TOTAL (I) | 686 978.00 | 648 534.00 | | 686 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 140.00 | 269 135.00 | | 208 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 1 847.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 35 644.00 | | 44 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 027.00 | 28 923.00 | | 25 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 254.00 | 335 549.00 | | 278 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 232.00 | 984 083.00 | | 965 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 674.00 | 127 532.00 | | 132 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 33.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 315.00 | | 7 724.00 | 794 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 034.00 | | 7 124.00 | 27 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 281.00 | | 600.00 | 12 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 735.00 | 490.00 | | 22 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 735.00 | 490.00 | | 22 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 017.00 | 62 437.00 | 145 580.00 | 208 017.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 254.00 | 132 674.00 | 145 580.00 | 278 254.00 |