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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 538.00 | 21 158.00 | 3 380.00 | 24 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 3 220.00 | 6 399.00 | 9 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 638.00 | 24 378.00 | 778 260.00 | 802 638.00 |
BT Marchandises | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 645.00 | 24 378.00 | 997 267.00 | 1 021 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 598 978.00 | 560 534.00 | | 598 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 528.00 | 38 445.00 | | 74 528.00 |
DL TOTAL (I) | 761 506.00 | 686 978.00 | | 761 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 616.00 | 208 140.00 | | 145 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 903.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 44 184.00 | | 46 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 25 027.00 | | 40 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 761.00 | 278 254.00 | | 235 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 267.00 | 965 232.00 | | 997 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 999.00 | 132 674.00 | | 153 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 123.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 038.00 | | 600.00 | 802 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | 600.00 | 12 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 225.00 | 1 153.00 | | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 225.00 | 1 153.00 | | 23 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 580.00 | 63 818.00 | 81 762.00 | 145 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 761.00 | 153 999.00 | 81 762.00 | 235 761.00 |