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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 538.00 | 21 587.00 | 2 951.00 | 24 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 3 932.00 | 5 687.00 | 9 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 297.00 | 25 520.00 | 777 778.00 | 803 297.00 |
BT Marchandises | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CF Disponibilités | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 451.00 | | 279 451.00 | 279 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 748.00 | 25 520.00 | 1 057 229.00 | 1 082 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 665 506.00 | 598 978.00 | | 665 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 378.00 | 74 528.00 | | 138 378.00 |
DL TOTAL (I) | 891 884.00 | 761 506.00 | | 891 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 799.00 | 145 616.00 | | 81 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 3 606.00 | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 328.00 | 46 002.00 | | 31 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 993.00 | 40 537.00 | | 47 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 345.00 | 235 761.00 | | 165 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 229.00 | 997 267.00 | | 1 057 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 813.00 | 153 999.00 | | 148 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 638.00 | | 659.00 | 802 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 481.00 | | 659.00 | 13 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 1 141.00 | | 24 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | 1 141.00 | | 24 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 762.00 | 65 230.00 | 16 532.00 | 81 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 345.00 | 148 813.00 | 16 532.00 | 165 345.00 |