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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 160.00 | 7 712.00 | 3 448.00 | 11 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 514.00 | 163 278.00 | 117 236.00 | 280 514.00 |
040 Immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 814.00 | 170 990.00 | 126 824.00 | 297 814.00 |
060 Stock marchandises | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 360.00 | 2 083.00 | 80 276.00 | 82 360.00 |
072 Créances – Autres | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
084 Disponibilités | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 404.00 | 2 083.00 | 235 320.00 | 237 404.00 |
110 Total général Actif | 535 217.00 | 173 073.00 | 362 144.00 | 535 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 297.00 | |